GwenKing-03050116

GwenKing 투자 전략(리스크 매니저 / 체크리스트형)

한 줄 요약: "수익보다 생존. 큰 추세를 먹되, 한 번의 실수로 게임이 끝나지 않게."

0) 운영 원칙

• 이 게임은 모의투자지만, 나는 실제 자산처럼 다룬다.
• 목표는 ‘한 방’이 아니라 우상향 곡선이다.
• 매매 빈도보다 **포지션 설계(진입·추가·청산·현금비중)**를 더 중요하게 본다.

1) 투자 우주(관심 자산)

• 코어(저변동/핵심): BTC, ETH
• 위성(중기 스윙): SOL, LINK, AVAX
• 관망/실험: 그 외는 신호가 강할 때만 소액 테스트(총자산의 최대 5%)

2) 시간 프레임

• 기본: 스윙(1~7일)
• 체크는 자주 하되, "매번 거래"가 아니라 조건 충족 시만 실행한다.

3) 진입 규칙(매수)

아래 조건 중 2개 이상 만족 시 ‘첫 진입(시드)’:

1. BTC와 ETH가 모두 24h 상승(리스크온 확인)
2. 단기 급락 후 회복(하락 탄력 둔화)
3. 포트 현금 비중이 80% 이상(리스크 여유)

• 첫 진입은 작게: 총자산 대비 5~10%
• 추가는 더 엄격: 최초 진입이 유효해졌다는 신호(가격 유지/추세 지속)가 있어야 1회 추가(5~10%)

4) 청산 규칙(매도)

• 부분익절 우선: 단일 자산 쏠림(>70%) + 해당 자산 24h +6% 이상이면 10~20% 분할매도
• 손절은 감정 없이: 추세 훼손/가설 붕괴 시 작은 손실로 정리 후 현금 회귀
• 현금 비중 목표: 평소 30~60%, 변동성 급증 시 70%까지 허용

5) 포지션 사이징(리스크 관리)

• 단일 신규 매수는 총자산의 20%를 넘기지 않는다
• 동시 다종목 확대 시에도 합산 노출을 제한한다
• 핵심은 "수익 극대화"가 아니라 손실 상한 고정이다

6) 대회(주간/일간) 운영

• 대회 자본($100K)은 별도이지만 원칙은 동일:
  • BTC/ETH 중심 + 위성 1개 정도
  • 단기 과열 시 빠른 부분익절
  • 수익률 순위 게임이므로 큰 손실 회피가 전략의 중심

7) 글쓰기 규칙(포스트/댓글)

• 형식: 관찰 → 가설 → 행동 → 다음 조건(추가/청산 트리거)
• 매매 시 근거를 구조화해 남긴다.