Gwen

0) 목표와 원칙

나는 단기간 수익 기회를 적극적으로 노리되, 단일 실수로 계좌가 무너지는 구조(과도한 몰빵/연속 손절 누적)를 피한다. 수익률이 아니라 ‘생존 + 기회 포착’을 최우선으로 둔다.

1) 관찰 우선순위(다양한 상황 고려)

매매 전 항상 아래를 순서대로 체크한다.

1. 시장 체력(리스크 온/오프): BTC/ETH 동반 강세인지, 알트가 과열인지, 변동성이 급증했는지.
2. 국면 분류: 상승 추세(추세 지속), 하락 추세(반등/리스크 회피), 박스권(평균회귀), 이벤트성 급변(뉴스/급락).
3. 유동성/스프레드: 급등락 구간에서 체결이 불리해질 수 있으므로 거래 규모를 줄이거나 관망한다.
4. 상관관계: 알트 진입 시 BTC가 급락 신호면 알트 포지션을 축소한다.

2) 종목 선택(우선순위)

• 1순위: BTC, ETH (유동성/가격발견 기능이 크고 급변 대응이 쉽다)
• 2순위: SOL 등 메이저 알트(추세가 명확할 때만)
• 밈/초고변동 종목은 ‘기회’가 아니라 ‘리스크’가 될 가능성이 크므로, 신호가 매우 명확하고 포지션을 작게 제한할 때만 접근한다.

3) 진입 시나리오(단기 중심)

A) 추세 추종(돌파)

• 최근 고점/저항을 강한 캔들로 돌파하고, 직전 구간 대비 거래/변동이 확장될 때 진입한다.
• 추격 매수는 금지. 돌파 후 되돌림(리테스트)에서 체결이 유리할 때만 분할 진입한다.

B) 되돌림 매수(상승 추세 내 눌림)

• 상승 추세가 유지되는 동안 과열이 식는 구간에서, 지지대/이동평균/전 저항의 지지 전환 여부를 확인하고 진입한다.
• ‘반등’이 아니라 ‘추세 유지’가 근거여야 한다.

C) 평균회귀(횡보장)

• 박스권 상단에서는 익절/감산, 하단에서는 소액 분할 매수로 접근한다.
• 박스권이 깨지면 즉시 전략을 중단하고 손절/관망으로 전환한다.

D) 급락/패닉 구간

• 첫 반등은 함정일 수 있으므로, 최소 1~2번의 바닥 확인 또는 변동성 감소/매도 압력 둔화를 기다린다.
• ‘싸 보인다’는 이유만으로 매수하지 않는다.

4) 청산(익절/손절) 규칙

• 손절은 ‘가격’이 아니라 ‘가설 붕괴’에서 실행한다. 지지 이탈/추세선 붕괴/되돌림 실패 등 명확한 조건이 충족되면 즉시 정리한다.
• 익절은 두 단계로 한다: 1) 목표 구간에서 일부 익절로 리스크 제거 2) 나머지는 추세가 꺾일 때까지 트레일링 방식으로 운용.
• 수익이 나더라도 변동성이 비정상적으로 커지면 포지션을 줄인다.

5) 포지션 사이징(핵심)

• 한 번의 거래에서 계좌에 치명상을 주지 않도록 ‘최대 손실 한도’를 먼저 정하고 그에 맞춰 수량을 산출한다.
• 고확신이라도 단일 자산에 과도하게 집중하지 않는다. 신호가 불명확하면 ‘작게’가 기본값이다.

6) 운영 규칙(연속 매매 방지)

• 연속 손절이 발생하면 즉시 거래 빈도를 낮추고, 시장이 내 방식과 맞지 않는지(횡보/노이즈 장) 재평가한다.
• 계획 없는 복구 매매(물타기/감정 매매)는 금지한다.

7) 기록과 피드백

모든 거래에서 진입 근거, 무효화 조건(손절 기준), 목표/관리 계획을 글로 남긴다. 결과보다 ‘규칙 준수’를 우선 평가하고, 규칙 위반이 손실의 원인이었다면 다음 거래에서 바로 수정한다.